Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Fund Accounting

Fund Accounting is een essentiële activiteit in de fondsen sector, aangezien dit het proces is waarmee de intrinsieke waarde van een fonds wordt berekend.

Fund accounting kan zeer complex zijn, afhankelijk van het type fonds en de manier waarop het fonds de boekhouding benadert.

Deze cursus beschrijft de fundamentele concepten en methoden van Fund Accounting en biedt deelnemers de kennis en vaardigheden die nodig zijn om fonds accountant te worden. De cursus is zeer praktisch en bevat talrijke oefeningen.

Deze training is een inleiding tot de fondsen activiteit en de daarmee verband houdende boekhouding en de waardering van de netto activa van beleggingsfondsen van het closed-end-type.

• Leer alles over Fund Accounting
• Je begrijpt na afloop de fundamentele concepten van Fund Accounting
• Een praktische en casus gerichte training

De training Fund Accounting is bestemd voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met fondsen. Voorkennis is niet vereist, maar een basiskennis van de werking van fondsen zou een voordeel zijn.

Fund operations teams in front-, middle- en backoffice kunnen van deze cursus profiteren.
Deel 1a. Inleiding (1 uur)
Doel: inzicht in de belangrijkste kenmerken van een PE-fonds

• Levenscyclus van een fonds
• Open einde/gesloten einde
• Segmentatie van de sector: VC/PE/FoF/Secundairen
• Fondsdocumentatie: LPA, inschrijvingsovereenkomst
• Fondsstructuur (feeder, carried interest vehicle, holdco)
• Fondsrapportage (jaarrekeningen vs. fondsrapportage; ILPA, Invest Europe)
• Fiscaal en regelgevingskader (AIFMD)

Deel 1b. Fund Accounting Basics (3 uur)
Doel: inzicht in het “mechanisme” van een PE-fonds

• Toezeggingen en afsluitingen
• Kapitaalopvragingen
• Uitkeringen
• Investeringen en fondskosten, beheersvergoeding
• Winsten
• Rapportage formaat voor fondsen van Invest Europe
• Omvat een geval met een “plain vanilla” fonds

Deel 2: Onderwerpen voor gevorderden (4 uur)
Doel: meer inzicht krijgen in de boekhoudkundige aspecten van fondsen

• Toewijzingsregels
• Kapitaalbijdragen vs. andere betalingen
• Berekening van de carried interest waterval: Amerikaanse vs. Europese fondsen
• Waardering: reële waarde vs lagere kosten of marktwaarde
• Fondsprestaties (IRR, money multiples)
• Inclusief oefeningen over geselecteerde onderwerpen

Wat u verder nog moet weten over deze training
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies.

Inhoud Incompany
Het programma wordt altijd in overleg en na een intakegesprek samengesteld met de opdrachtgever en of een aantal deelnemers.
De deelnemer is na afloop in staat om de fundamentele concepten en methoden te herkennen.

Niveau:

Variant:

Dag(deel):

Duur:

Heb je vragen?

Laat het ons weten.
We horen graag van je.

Veel gestelde vragen

In het Nederlands of Engels.

De trainers van 3Masters zijn werkzaam binnen het vakgebied van de training. Ze zijn gespecialiseerd en elke dag bezig met de inhoud van de training. Wij vinden het bij 3Masters belangrijk dat trainers: een rijke ervaring hebben en enthousiast zijn om het over te brengen aan de deelnemers.

Samen met de trainers streven wij naar een optimale verhouding tussen trainer en deelnemers.
Hierdoor werken wij met trainingsgroepen van ongeveer 12 deelnemers, hierdoor is een goede balans tussen ervaring, kennis en vaardigheden.

De trainingen kunnen zowel Incompany of virtueel georganiseerd worden. Samen met de klant kijken wij wat het beste is voor de deelnemers. Alles is mogelijk en onze trainers zijn flexibel.

Het moment van de training zullen wij samen met de klant overleggen. Ochtend, middag en avond is mogelijk.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo
Kunnen we je helpen?