Securitisatie

Securitisatie wordt toegepast door banken om financiering op te halen tegen aantrekkelijke tarieven en om activa van hun balans af te halen om daarmee solvabiliteitsvoordelen te behalen. Het wordt ook wel gebruikt om direct toekomstige kasstromen te realiseren door bedrijven en financiële instituten.

  • Uitstekende en efficiënte training Securitisatie

  • Leer de fundamentele kennisaspecten en begrippen

  • Krijg inzicht om de kennis toe te passen in je werkzaamheden

Training Securitisatie

Deze opleiding Securitisatie gaat over het samenvoegen en verkopen van niet verhandelbare activa, zoals hypotheken, autoleases, creditcard schulden of bedrijfskredieten, tot uniforme verhandelbare effecten. Securitisatie wordt toegepast door banken om financiering op te halen tegen aantrekkelijke tarieven en om activa van hun balans af te halen om daarmee solvabiliteitsvoordelen te behalen. Ze bieden beleggers doorgaans een aantrekkelijk rendement bij een vooraf bekend en transparant risicoprofiel.


Vanaf 2008 kwam de florerende internationale markt voor securitisaties nagenoeg stil te liggen. Ondeugdelijke Amerikaanse securitisaties (‘verpakte rommelhypotheken’) hadden wereldwijd immers miljardenverliezen veroorzaakt, waardoor beleggers securitisaties niet meer vertrouwden. De ‘kredietcrisis’ was een feit. Sinds 2010 is er weer sprake van herstel van de markt, zeker voor gesecuritiseerde Nederlandse woninghypotheken. De Nederlandse hypotheekmarkt wordt door beleggers nog altijd als solide beschouwd waardoor het voor banken aantrekkelijk blijft om financiering op te halen met Nederlandse woonhypotheken als onderpand.

 

Een bedrijf of financiële instelling kan tal van redenen hebben om over te gaan op tot securitisatie. Denk hierbij aan:

  • Verbeteren van de liquiditeitspositie

  • Balansverkorting

  • Afwenden van risico op de kapitaalmarkt

  • Creëren van financiële ruimte voor nieuwe projecten

Vakgebied:

Bancair, Trust

Niveau:

Gevorderd

Variant:

Open training

Duur:

3 dagen

Tijdstip:

16:00 - 20:30

Prijs:

€1375,-

Wat is de doelgroep voor de training Securitisatie?

Dit programma is met name geschikt voor:

  • Financiële professionals die in hun dagelijkse werkzaamheden betrokken zijn bij securitisatie- activiteiten en administratieprocessen

  • Professionals die uit hoofde van hun taken en verantwoordelijkheden inzicht moeten hebben in het proces van securitisaties

 

Voor deze training is fundamentele kennis over financiële markten en beleggen een vereiste.

 

Deze training kan ook incompany (zowel Nederlands- als Engelstalig) worden verzorgd, waarbij de programma-inhoud kan worden afgestemd op je eigen doelgroep en beleidsagenda.

Wat is het resultaat na afloop van de training Securitisatie?

Aan de hand van interactieve presentaties en actuele praktijkcases door ervaren vakdocenten leren deelnemers:

  • fundamentele kennisaspecten en begrippen van securitisaties;

  • het risico inschatten van een securitisatietransactie door analyse van het onderpand, de verkoper, de servicer en de structuur;

  • de impact van de diverse variabelen op de modellen van rating agencies te beoordelen en aan te geven hoe de aanpak van rating agencies onderling verschilt;

  • de risico’s en risicomitigerende factoren in transactiestructuren te identificeren en te beoordelen;

  • de opgedane kennis toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden corresponderend met het niveau van hun professionele taken en verantwoordelijkheden.

 

Werkvorm?

In deze training wordt gevarieerd met diverse werkvormen. Interactieve theorieblokken worden afgewisseld met groepsopdrachten en actuele praktijkcases.

Het programma

De training wordt aangeboden in 3 bijeenkomsten van elk één dagdeel.

Sessie 1: Donderdag 9 januari 2020

Sessie 2: Donderdag 16 januari 2020

Sessie 3: Donderdag 23 januari 2020

De volgende onderwerpen worden daarbij behandeld:

  • Overzicht van de verschillende soorten securitisaties

  • Belangrijkste onderdelen van securitisaties

  • Motieven van originators en beleggers

  • Kredietbeoordelingen

  • Geschiedenis van de securitisatiemarkt

  • Analyse van het onderpand

  • Beoordeling van de verkoper en servicer

  • Structuur van de passiva

  • Bescherming van de obligatiehouders

  • Juridische aspecten en aandachtspunten

  • Belasting, accounting en overige regelgeving

  • Synthetische securitisatie

  • De kredietcrisis en de rol van securitisatie

  • Stimulering door centrale banken

  • RMBS

  • Auto Lease securitisatie

  • CDO’s

  • CMBS

 

Kostenoverzicht

De totale kosten zijn:

Dit is inclusief:

€1375,-

Onbeperkt koffie/ thee/ frisdrank etc. 

Lunch of diner à la carte

Studiemateriaal

Certificaat van deelname

PE, HQ of PO punten

*Na inschrijving ontvang je van ons digitaal de factuur in pdf. op het opgegeven e-mailadres. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst factuur. 

Beschikbare startdata

 Startdatum 

 Trainings locatie 

9 januari 2020

Amsterdam

 

Vakgebied:

Bancair, Trust

Niveau:

Gevorderd

Variant:

Open training

Duur:

3 dagen

Tijdstip:

16:00 - 20:30

Prijs:

€1375,-

Studie advies nodig?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar.
Op werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur, en zaterdag tot 17.00 uur. 

Ervaringen

Maatwerk centraal

Vakspecialisten uit de praktijk

Genomineerd voor beste opleider in 2018

3Masters Opleidingen Eindhoven

Kennedyplein 200

5611 ZT, Eindhoven

3Masters Opleidingen Amsterdam

Kingsfordweg 151

1043 GR, Amsterdam

  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle